跨国公司外汇资金集中运营


产品简介


跨国公司外汇资金集中运营系统是友田公司根据国家外汇管理局印发的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》

自主研发的外币资金池业务软件产品,产品集资金池业务、额度管理、成员关系管理、电子渠道功能于一体,为商业银行外币资金池提供全方位、多维度的信息化解决方案和高效的技术支撑平台。


平台架构



产品功能


资金池业务:资金池收汇、付汇、调拨、资金归集、委贷计息、意愿结汇。

额度管理:外资、对外放款的额度管理,额度控制管理,确保任一时点外债、对外放款融出入资金不超过规定额度。

成员关系管理:维护主办企业、境内成员企业、境外成员企业的基本信息、账号信息及关联关系。

统计报表:登记簿类、外管类、统计类。

电子渠道:通过渠道进行查询及申请。

查询功能:外债(或对外放款)、委贷利息、客户信息、账号信息、集中收汇信息查询等。

数据维护:银行信息、客户信息、国家信息、费率、汇率等维护。

安全管理:机构信息、角色信息、用户信息及权限管理。


产品特点


解决方案全面、功能覆盖银行跨国公司外汇资金集中运营作业需求

系统具备参数化定制功能,快速实现新业务产品系统功能配置

支持多渠道接入,自动化交易


成功案例


某地方性商业银行,长期以来致力于国际业务发展、产品创新能力强,要求系统优化改造响应时间短,能够迅速提升跨境资金营运能力,控制汇兑风险,降低融资成本,提高综合收益,从而增强客户全球竞争能力。

苏公网安备 32010602010275号